中國人民銀行常德市中心支行辦理銀行業(yè)金融機構(gòu)開業(yè)相關(guān)事項指南
| 序號 | 辦理事項 | 事項內(nèi)容 | 辦理要求 | 承辦 部門 | 聯(lián)系人 | 適用機構(gòu)類型 |
| 一、運營管理類項目 | ||||||
| 1 | 金融統(tǒng)計 | 金融統(tǒng)計業(yè)務(wù) (金融統(tǒng)計監(jiān)測管理信息系統(tǒng)、國家金融基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫大數(shù)據(jù)平臺等） | 1.金融機構(gòu)應(yīng)至少開業(yè)前1個月向人民銀行提供各項統(tǒng)計內(nèi)部管理制度和統(tǒng)計業(yè)務(wù)操作流程、會計科目到統(tǒng)計指標(biāo)的歸并關(guān)系表、金融統(tǒng)計事項報備表等。統(tǒng)計內(nèi)部管理制度應(yīng)包括統(tǒng)計職能部門負(fù)責(zé)人和統(tǒng)計業(yè)務(wù)人員崗位職責(zé)及其分工（包括統(tǒng)計工作的分管行長、統(tǒng)計部門負(fù)責(zé)人、統(tǒng)計人員名單、聯(lián)系方式等）和統(tǒng)計應(yīng)急預(yù)案及報數(shù)風(fēng)險應(yīng)對機制，統(tǒng)計職能部門對全行統(tǒng)計工作的歸口管理制度（包括金融統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)化工作制度和工作落實小組名單，對行內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)部門和所設(shè)分支機構(gòu)金融統(tǒng)計工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、考核、培訓(xùn)等）； 2.金融機構(gòu)應(yīng)配置符合各類統(tǒng)計系統(tǒng)接口格式和編碼規(guī)范的統(tǒng)計數(shù)據(jù)生產(chǎn)、上報軟件。在正式報數(shù)前可開展試報數(shù)，測試報數(shù)的軟硬件是否滿足相關(guān)要求； 3.統(tǒng)計人員應(yīng)具備與其從事的統(tǒng)計工作相適應(yīng)的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，并經(jīng)過上崗培訓(xùn)。 | 調(diào)查 統(tǒng)計科 | 張勇 0736-7708820 | 法人銀行業(yè)金融機構(gòu) |
2 | 支付結(jié)算 | 開設(shè)賬戶 | 1.賬戶信息表：固定格式，需加蓋銀行機構(gòu)公章，要素正確、內(nèi)容完整； 2.《營業(yè)執(zhí)照》（三證合一）原件及復(fù)印件； 3.《金融許可證》原件及復(fù)印件； 4.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人身份證件以及被授權(quán)人身份證件的原件及復(fù)印件； 5.經(jīng)辦人員的授權(quán)書及身份證件復(fù)印件； 6.蓋有存款人印章（單位財務(wù)章及法定代表人或其授權(quán)代理人的蓋章）的印鑒卡（一式五份）。 | 支付 結(jié)算科 | 鄭沅沅 0736-7717689 | 銀行業(yè) 金融機構(gòu) |
| 大小額支付系統(tǒng) （直接參與者） | （一）初步申請 1.申請書：對機構(gòu)全稱、機構(gòu)注冊所在地、支付結(jié)算業(yè)務(wù)狀況、內(nèi)部管理狀況、人員配置狀況、接入方式和支付系統(tǒng)行號信息等進行描述； 2.營業(yè)執(zhí)照、金融許可證原件及復(fù)印件； 3.防范和化解支付清算風(fēng)險的預(yù)案。 （二）實施準(zhǔn)備 收到加入支付系統(tǒng)書面批準(zhǔn)后2個月內(nèi)完成以下準(zhǔn)備工作: 1.按照規(guī)定配置安裝前置機、網(wǎng)絡(luò)和密押設(shè)備； 2.完成支付系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)； 3.以直連方式接入的銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)根據(jù)支付系統(tǒng)接口規(guī)范完成接口軟件開發(fā)及行內(nèi)系統(tǒng)改造； 4.中國人民銀行規(guī)定的其他事項。 （三）正式加入申請 1.申請書：對工程實施、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、內(nèi)部控制及風(fēng)險防范等準(zhǔn)備情況進行說明； 2.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)的驗收報告； 3.支付系統(tǒng)應(yīng)急處置方案。 4.中國人民銀行規(guī)定的其他材料。 | 支付結(jié)算科 | 鄭沅沅 0736-7717689 | 銀行業(yè) 金融機構(gòu) | ||
| 大小額支付系統(tǒng) （間接參與者） | 1.由直接參與者通過行名行號管理系統(tǒng)提交申請； 2.大小額支付系統(tǒng)湖南省內(nèi)間接參與者申報表； 3.金融許可證及營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。 | 支付 結(jié)算科 | 鄭沅沅 0736-7717689 | 法人銀行業(yè)金融機構(gòu) | ||
| 人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng) | 1.機構(gòu)信息維護申請表（一式三份）：固定格式，需加蓋申請機構(gòu)和直接管轄行公章，要素正確、內(nèi)容完整； 2.新增賬戶管理系統(tǒng)三級操作員申請書（一式兩份）； 3.金融許可證正本或副本的原件及復(fù)印件； 4.營業(yè)執(zhí)照正本或副本的原件及復(fù)印件； 5.中國人民銀行常德市中心支行關(guān)于xx加入人民銀行金融服務(wù)與管理體系有關(guān)項目的批復(fù)的原件及復(fù)印件。 | 支付 結(jié)算科 | 胡寧 0736-7718527 | 銀行業(yè) 金融機構(gòu) | ||
| 全國集中銀行賬戶管理系統(tǒng) | 機構(gòu)信息維護申請表（一式三份） | 支付 結(jié)算科 | 胡寧 0736-7718527 | 銀行業(yè) 金融機構(gòu) | ||
| 聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng) | 加入聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)申請書（一式兩份） | 支付 結(jié)算科 | 胡寧 0736-7718527 | 銀行業(yè) 金融機構(gòu) | ||
| 銀行結(jié)算賬戶影像管理系統(tǒng) | 1.機構(gòu)信息維護申請表（一式三份）； 2.賬戶影像傳輸系統(tǒng)操作員用戶申請表（一式兩份）。 | 支付 結(jié)算科 | 胡寧 0736-7718527 | 銀行業(yè) 金融機構(gòu) | ||
| 金融科技 | 申請金融機構(gòu)編碼 | 1.新增金融機構(gòu)信息申請書：新設(shè)法人金融機構(gòu)或代報機構(gòu)填寫新增法人金融機構(gòu)或代報機構(gòu)信息申請書；新增境內(nèi)金融機構(gòu)分支機構(gòu)填寫新增境內(nèi)金融機構(gòu)分支機構(gòu)信息申請書； 2.監(jiān)管當(dāng)局核準(zhǔn)的許可證原件及復(fù)印件或有關(guān)部門批準(zhǔn)其成立的批文原件及復(fù)印件； 3.《營業(yè)執(zhí)照》正本或副本原件及復(fù)印件； 4.法定代表人或負(fù)責(zé)人身份證件及復(fù)印件； 5.經(jīng)辦人身份證件及復(fù)印件； 6.前十大出資人情況表（新設(shè)法人金融機構(gòu)時提供）。 | 科技科 | 劉汗青 0736-7710834 | 銀行業(yè) 金融機構(gòu) | |
| 4 | 人民幣管理 | 反假貨幣業(yè)務(wù) （反假貨幣信息系統(tǒng)） | 1.申請書：對機構(gòu)全稱、機構(gòu)注冊所在地、業(yè)務(wù)狀況、內(nèi)部管理狀況、人員配置狀況、反假貨幣信息系統(tǒng)與冠字號碼信息系統(tǒng)接入方式等進行描述； 2.從業(yè)人員反假貨幣培訓(xùn)、測評考試相關(guān)資料證明； 3.現(xiàn)金機具清單（含品牌、型號、數(shù)量、使用部門、生產(chǎn)日期、機具編碼等）及實物照片； 4.營業(yè)場所公示情況（實景照片）； 5.蓋有假幣收繳印章的印鑒卡。 | 貨幣 金銀科 | 喻澤華0736-7710857 | 銀行業(yè) 金融機構(gòu) |
| 現(xiàn)金收付業(yè)務(wù) | 1.新設(shè)銀行業(yè)金融機構(gòu)開辦現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)和外幣兌換業(yè)務(wù)的有關(guān)證明文件； 2.現(xiàn)金從業(yè)人員應(yīng)具備與其從事的崗位工作相適應(yīng)的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，并經(jīng)過上崗培訓(xùn)； 3.網(wǎng)點公示或擺放需要公眾知曉的人民幣知識相關(guān)資料照片，殘損幣、小面額兌換標(biāo)識和監(jiān)督投訴電話照片； 4.加蓋有殘缺污損人民幣兌換全額、半額專用章印模的印鑒卡。 | 貨幣 金銀科 | 王若詩0736-7710857 | 銀行業(yè) 金融機構(gòu) | ||
| 5 | 國庫 | 財稅庫銀橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | （一）商業(yè)銀行提出辦理電子繳稅業(yè)務(wù)的申請前，應(yīng)根據(jù)人民銀行、財政部門和稅務(wù)部門的規(guī)定，完成以下工作： 1.建立健全電子繳稅業(yè)務(wù)操作規(guī)程和管理辦法； 2.配備必要的業(yè)務(wù)人員，并組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)； 3.完成本行財稅庫銀行聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)； 4.系統(tǒng)通過人民銀行組織的聯(lián)調(diào)測試，其中每種業(yè)務(wù)必須成功50筆以上，成功率99%以上；測試過程中對沖正、止用及其他異常情況也需要進行測試。聯(lián)調(diào)測試形成書面測試報告，并評估決定其系統(tǒng)是否可以上線運行； 5.清算銀行在“待結(jié)算財政款項”科目下開設(shè)“待結(jié)算財政款項--電子繳稅”專戶，用于匯總本行系統(tǒng)內(nèi)劃繳的稅款，以區(qū)別其他征收機關(guān)和其他繳稅方式，專戶名稱、賬號應(yīng)報人民銀行和稅務(wù)局備案。該專戶集中及時向國庫劃繳，年終余額為零，特殊情況應(yīng)向人民銀行出具書面說明。 （二）商業(yè)銀行申請辦理電子繳稅業(yè)務(wù)應(yīng)提交如下書面資料： 1.申請辦理電子繳稅業(yè)務(wù)的公文和《銀行（信用社）聯(lián)網(wǎng)申請表》； 2.本行全國電子繳稅業(yè)務(wù)開展情況、系統(tǒng)建設(shè)情況； 3.電子繳稅業(yè)務(wù)管理制度、業(yè)務(wù)流程、資金清算能力及應(yīng)急方案； 4.服務(wù)承諾、業(yè)務(wù)培訓(xùn)情況； 5.主管行領(lǐng)導(dǎo)、主管部門負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人員的基本情況及聯(lián)系方式； 6.金融業(yè)務(wù)許可證復(fù)印件及其他資料。 （三）申請辦理銀行的認(rèn)定程序： 1.申請辦理電子繳稅業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)報送第二大點中規(guī)定的資料； 2.人民銀行對商業(yè)銀行提供的申請資料進行初審； 3.人民銀行、財政廳和稅務(wù)局對商業(yè)銀行提交的申請資料進行共同審查（現(xiàn)場或者非現(xiàn)場），對申請銀行的信息系統(tǒng)建設(shè)、風(fēng)險控制、服務(wù)水平、辦理國庫業(yè)務(wù)經(jīng)驗等方面進行綜合評定； 4.人民銀行公布評定結(jié)果。 | 國庫科 | 劉奕 0736-7717604 | 銀行業(yè) 金融機構(gòu) |
| 6 | 征信管理 | 征信系統(tǒng) | 涉及征信系統(tǒng)查詢及應(yīng)用的機構(gòu)應(yīng)報備征信信息報送、查詢、使用、異議處理、安全管理等方面的內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程，以及征信合規(guī)管理相關(guān)部門、人員及崗位、聯(lián)系方式等基本情況。 | 征信 管理科 | 郭貝琪 0736-7714482 | 銀行業(yè) 金融機構(gòu) |
| 7 | 反洗錢 | 報送反洗錢制度 | 金融機構(gòu)應(yīng)向人民銀行提供各項反洗錢內(nèi)部控制制度。包括但不限于內(nèi)設(shè)機構(gòu)及人員配備，客戶身份識別、客戶盡職調(diào)查、客戶風(fēng)險等級劃分、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報告、信息報送與保密、反洗錢宣傳、反洗錢培訓(xùn)、內(nèi)部審計等制度。 | 支付結(jié)算科 | 于瑋 0736-7710913 | 銀行業(yè) 金融機構(gòu) |
| 二、其他服務(wù)類項目 | ||||||
| 8 | 貨幣信貸 | 利率監(jiān)測與備案 （利率監(jiān)測系統(tǒng)） | 金融機構(gòu)應(yīng)做好存款掛牌利率展示和存款利率定價相關(guān)管理規(guī)定，遵守省級市場利率自律機制相關(guān)約定，不得違規(guī)開展存貸款業(yè)務(wù)，按月報送本單位存貸款利率執(zhí)行相關(guān)情況，法人金融機構(gòu)需按季參加定價行為評估工作。開業(yè)后1個月內(nèi)提供本單位利率定價小組相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人等信息。 | 貨幣信貸管理科 | 袁琪 0736-7710964 | 銀行業(yè) 金融機構(gòu) |
| 存款準(zhǔn)備金管理與監(jiān)督 | 1.金融機構(gòu)在人民銀行營業(yè)部門開設(shè)存款準(zhǔn)備金賬戶之后，即按照存款準(zhǔn)備金管理相關(guān)要求進行考核，應(yīng)確保維持期內(nèi)每日和旬平均人民幣存款準(zhǔn)備金余額、每月外匯存款準(zhǔn)備金余額均符合存款準(zhǔn)備金管理要求。 2.旬后5日內(nèi)報送人民幣存款準(zhǔn)備金交存憑證（預(yù)留印鑒）、一般存款科目余額表（預(yù)留印鑒）和一般存款余額報告表（公章）。 3.每月5日內(nèi)報送外匯存款準(zhǔn)備金交存憑證（預(yù)留印鑒）、外匯存款科目余額表（預(yù)留印鑒）和各幣種月報表（公章）。 | 貨幣信貸管理科， 支付結(jié)算科 | 曾真 0736-7711246 | 應(yīng)交存法定準(zhǔn)備金的地方法人金融機構(gòu) | ||
| 9 | 金融穩(wěn)定 | 存款保險投保 | 參加存款保險的金融機構(gòu)，應(yīng)當(dāng)在開業(yè)之前按規(guī)定辦理投保手續(xù)，并自開業(yè)之日起使用存款保險標(biāo)識。（根據(jù)中國存款保險業(yè)務(wù)中心投保機構(gòu)管理要求，為配合存款保險標(biāo)識使用，便于人民銀行總行官網(wǎng)及時發(fā)布投保機構(gòu)名單，原則上要求新設(shè)投保機構(gòu)自工商行政管理部門首次頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照之日起3個工作日內(nèi)按規(guī)定完成投保手續(xù)辦理，對于營業(yè)執(zhí)照頒發(fā)日為月底的機構(gòu)，投保手續(xù)應(yīng)當(dāng)在營業(yè)執(zhí)照頒發(fā)當(dāng)月辦理完成。） 各吸收存款的銀行業(yè)金融機構(gòu)，按照屬地管理原則到人民銀行總行及其分支機構(gòu)辦理投保手續(xù)，須提交以下材料： 1.《投保機構(gòu)基本信息表》； 2.《營業(yè)執(zhí)照》（副本復(fù)印件）； 3.《金融許可證》（副本復(fù)印件）； 4.《組織機構(gòu)代碼證》（副本復(fù)印件）； 5.章程； 6.主要的風(fēng)險管理制度及風(fēng)險防控措施； 7.法人機構(gòu)主要負(fù)責(zé)人及高級管理人員基本情況； 8.法人組織結(jié)構(gòu)圖及各部門職責(zé)分工基本情況； 9.《條例》施行前已開業(yè)的金融機構(gòu)，應(yīng)提交最近三年每年末的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表以及“1104”全套報表；《條例》施行前開業(yè)未滿三年的金融機構(gòu)，應(yīng)提交開業(yè)以來歷年年末的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表以及“1104”全套報表； 10.人民銀行總行及其分支機構(gòu)要求提供的其他材料。 上述材料中，“1104”全套報表只提供電子光盤，其他材料需同時提供紙質(zhì)文件（一式三份）及光盤形式存儲的電子文檔。材料應(yīng)使用簡體中文，若相關(guān)文檔原件為其他語言，須同時報送中文版。 | 金融 穩(wěn)定科 | 鐘晉文 0736-7715130 | 吸收存款的法人銀行業(yè)金融機構(gòu) |
| 銀行業(yè)金融機構(gòu)重大事項及重要信息報告 | 金融機構(gòu)要建立健全重大、緊急事項報告制度，完善報告工作機制和流程，明確負(fù)責(zé)重大、緊急事項報告的責(zé)任部門與責(zé)任人員，并書面報告當(dāng)?shù)厝嗣胥y行。 | 辦公室 | 羅聰 0736-7710821 | 市級銀行業(yè)分支機構(gòu)或法人銀行業(yè)金融機構(gòu) | ||
| 10 | 會計 | 報送會計資料 | 年度會計決算資料應(yīng)于次年4月底前報送至中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种?其他會計財務(wù)資料應(yīng)在發(fā)布或調(diào)整之日起一個月內(nèi)報送至中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种小?br>報送會計財務(wù)資料的種類：年度會計決算資料，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、利潤分配表、業(yè)務(wù)狀況報告表、決算說明書等;其他會計資料包括會計核算基本制度，會計科目表及會計科目使用說明，涉及重大會計改革事項的資料，中國人民銀行要求報送的其他會計財務(wù)資料。 | 會計財務(wù)科 | 吳孟卓 0736-7761963 | 各政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行（農(nóng)村合作銀行）法人、村鎮(zhèn)銀行、民營銀行 |
| 核定財政存款和一般存款準(zhǔn)備金交存范圍 | 金融機構(gòu)根據(jù)業(yè)務(wù)需要申請調(diào)整核定范圍的，應(yīng)在會計科目發(fā)布或調(diào)整后一個月內(nèi)通過行發(fā)文（或公司發(fā)文）向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种猩暾?，由人民銀行分支行逐級向有核定權(quán)限的人民銀行機構(gòu)申請。 申請文件需在正文內(nèi)簡介科目發(fā)布或調(diào)整情況，并附會計全科目表、會計科目使用說明、新舊科目對照表。新設(shè)成立的金融機構(gòu)，應(yīng)于開業(yè)前至少一個月通過行發(fā)文（或公司發(fā)文）向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种猩暾?，由人民銀行分支行逐級向有核定權(quán)限的人民銀行機構(gòu)申請，并附上金融許可證、營業(yè)執(zhí)照（正副本復(fù)印件皆可）以及開業(yè)批復(fù)。此外，對于地方性金融機構(gòu)，應(yīng)附法人所在地以外分支機構(gòu)名錄；對于外資銀行，應(yīng)附境內(nèi)法人銀行或境內(nèi)管理行所在地以外分支機構(gòu)名錄。 | 會計 財務(wù)科 | 吳孟卓 0736-7761963 | 城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行（農(nóng)村合作銀行）法人、村鎮(zhèn)銀行、民營銀行 | ||
| 11 | 金融消費權(quán)益保護 | 金融消費者權(quán)益保護內(nèi)控制度 | （一）金融機構(gòu)應(yīng)至少開業(yè)前1個月向人民銀行提供建立健全金融消費者權(quán)益保護的各項內(nèi)控制度的文件，包括： 1.金融消費者權(quán)益保護工作考核評價制度； 2.金融消費者風(fēng)險等級評估制度； 3.消費者金融信息保護制度； 4.金融產(chǎn)品和服務(wù)信息披露、查詢制度； 5.金融營銷宣傳管理制度； 6.金融知識普及和金融消費者教育制度； 7.金融消費者投訴處理制度； 8.金融消費者權(quán)益保護工作內(nèi)部監(jiān)督和責(zé)任追究制度； 9.金融消費者權(quán)益保護重大事件應(yīng)急制度； 10.中國人民銀行明確規(guī)定應(yīng)當(dāng)建立的其他金融消費者權(quán)益保護工作制度。 （二）金融機構(gòu)應(yīng)至少開業(yè)前1個月向人民銀行提供建立全流程管控機制的文件，包括： 1.事前審查機制。銀行、支付機構(gòu)應(yīng)當(dāng)實行金融消費者權(quán)益保護事前審查，及時發(fā)現(xiàn)并更正金融產(chǎn)品或者服務(wù)中可能損害金融消費者合法權(quán)益的問題，有效督辦落實金融消費者權(quán)益保護審查意見； 2.事中管控機制。銀行、支付機構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行金融產(chǎn)品或者服務(wù)營銷宣傳中須遵循的基本程序和標(biāo)準(zhǔn)，加強對營銷宣傳行為的監(jiān)測與管控； 3.事后監(jiān)督機制。銀行、支付機構(gòu)應(yīng)當(dāng)做好金融產(chǎn)品和服務(wù)的售后管理，及時調(diào)整存在問題或者隱患的金融產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)則。（地方法人金融機構(gòu)、金融機構(gòu)省分行） （三）從業(yè)人員應(yīng)經(jīng)過消費者金融信息保護等金融消費者權(quán)益保護相關(guān)專題崗前培訓(xùn)。 | 辦公室 | 羅聰 0736-7710821 | 地方法人金融機構(gòu)、金融機構(gòu)市分行 |
| 金融消費者權(quán)益保護業(yè)務(wù) （金融消費者投訴數(shù)據(jù)統(tǒng)計監(jiān)測分析系統(tǒng)、金融消費權(quán)益保護信息管理系統(tǒng)） | 1.關(guān)于申請金融消費者投訴數(shù)據(jù)統(tǒng)計監(jiān)測分析系統(tǒng)的報告：固定格式，需加蓋銀行機構(gòu)公章，要素正確、內(nèi)容完整；要素包括機構(gòu)全稱、機構(gòu)注冊所在地、人員配置狀況、機構(gòu)編碼等。 2.關(guān)于申請加入金融消費權(quán)益保護信息管理系統(tǒng)的報告：固定格式，需加蓋銀行機構(gòu)公章，要素正確、內(nèi)容完整；要素包括機構(gòu)全稱、機構(gòu)注冊所在地、人員配置狀況、機構(gòu)編碼等。 | 辦公室 | 羅聰 0736-7710821 | 地方法人金融機構(gòu)、金融機構(gòu)市分行 | ||
| 12 | 跨境人民幣業(yè)務(wù) | 人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng) | 首次申請辦理跨境人民幣業(yè)務(wù)的銀行應(yīng)提前做好接入RCPMIS系統(tǒng)準(zhǔn)備工作，采用直連或間連方式接入流程參照《跨境人民幣收付信息管理系統(tǒng)報送指引》要求執(zhí)行。 | 貨幣信貸管理科 | 譚聚 0736-7710964 | 接入RCPMIS系統(tǒng)的金融機構(gòu) |
| 13 | 國際收支 | 銀行卡境外交易外匯管理系統(tǒng) | 1.金融機構(gòu)應(yīng)及時向所屬地外匯局申領(lǐng)金融機構(gòu)代碼（所需材料：《金融機構(gòu)代碼申領(lǐng)/維護表》、《營業(yè)執(zhí)照》（三證合一）復(fù)印件、《金融許可證》復(fù)印件）以及金融機構(gòu)標(biāo)識碼（所需材料：《金融機構(gòu)標(biāo)識碼申領(lǐng)/維護表》、《營業(yè)執(zhí)照》（三證合一）復(fù)印件、《金融許可證》復(fù)印件）。 2.金融機構(gòu)應(yīng)及時向所屬地外匯局提交銀行卡境外交易業(yè)務(wù)調(diào)查表。 3.金融機構(gòu)（或其代理機構(gòu)）應(yīng)完成與外匯局總局之間的系統(tǒng)對接，確保數(shù)據(jù)交換通暢。 | 外匯管理科 | 劉子宙 0736-7710836 | 法人銀行業(yè)金融機構(gòu) |
| 注： 1.新設(shè)銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在正式開業(yè)前，以正式發(fā)文向中國人民銀行常德市中心支行提出辦理開業(yè)相關(guān)事項的申請，并提交相關(guān)申請材料。 2.中國人民銀行常德市中心支行辦理銀行業(yè)金融機構(gòu)開業(yè)相關(guān)事項政策咨詢電話：辦公室 羅聰 0736-7710821 | ||||||
終審：晏紫卉
【我要糾錯】 責(zé)任編輯：晏紫卉
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